期货交易中，频繁止损是许多交易者面临的困扰。本文深入分析了为什么期货设的止损每次打掉的常见原因，包括止损设置不合理、市场波动性过大、交易策略存在缺陷以及交易心态不稳等。同时，提供了相应的应对策略，帮助交易者优化止损方法、选择合适的交易品种、完善交易策略、以及保持良好的交易心态，从而提高交易的成功率。

止损设置不合理：止损过小或过大

为什么期货设的止损每次打掉？一个常见的原因是止损设置不合理，主要体现在止损设置过小或过大两个方面。

止损过小

止损设置过于接近入场价，很容易被市场正常的波动所触发。期货市场波动性较大，即使是短期的价格震荡也可能超出止损范围，导致不必要的损失。

止损过大

虽然止损过大可以避免被小幅波动触发，但一旦方向判断错误，亏损也会非常严重。过大的止损可能会让你承担超出承受能力的风险。

应对策略：合理设置止损

合理设置止损需要综合考虑以下因素：

• 市场波动性：波动性较大的品种，止损范围应适当放大。可以参考ATR（平均真实波幅）指标来确定合理的止损范围。
• 交易周期：短线交易的止损通常小于长线交易。
• 资金管理：止损金额应控制在总资金的一定比例之内，通常建议不超过总资金的2%。
• 支撑位和阻力位：可以将止损设置在关键的支撑位或阻力位附近。

市场波动性过大：黑天鹅事件或市场剧烈波动

即使设置了合理的止损，在面对突发事件或市场剧烈波动时，仍然可能被触发。例如，重大经济数据公布、地缘政治风险等都可能导致市场价格瞬间大幅波动，直接击穿止损位。

应对策略：控制仓位和谨慎交易

面对市场波动性过大的情况，以下策略可能有所帮助：

• 控制仓位：降低仓位可以减少单笔交易的风险敞口。
• 谨慎交易：在重大事件发生前，尽量避免交易，或者缩短交易周期。
• 使用保护性期权：buy期权可以对冲价格下跌的风险。

交易策略存在缺陷：胜率较低或盈亏比不合理

即使止损设置合理，如果交易策略本身存在缺陷，例如胜率较低或盈亏比不合理，也可能导致频繁止损。一个长期亏损的策略，即使每次止损都控制在较小的范围内，最终也会累积成巨大的损失。

应对策略：优化交易策略

优化交易策略需要从以下几个方面入手：

• 提高胜率：通过改进技术分析方法、基本面分析或结合多种指标，提高交易的准确性。
• 改善盈亏比：在保证胜率的前提下，尽量寻找盈亏比更高的交易机会。
• 回测策略：在真实交易之前，使用历史数据对策略进行回测，评估其盈利能力和风险水平。

交易心态不稳：频繁修改止损或冲动交易

很多时候，为什么期货设的止损每次打掉并非止损本身的问题，而是交易者心态不稳导致的。例如，看到价格接近止损位时，心慌意乱，擅自修改止损，导致止损失效。或者，因为一次止损而失去理智，进行冲动交易，试图快速挽回损失，结果往往适得其反。

应对策略：保持冷静和理性

保持良好的交易心态至关重要：

• 制定交易计划：在交易之前，制定详细的交易计划，包括入场点、止损位、止盈位等，并严格执行。
• 控制情绪：避免受到情绪的影响，保持冷静和理性。
• 接受亏损：亏损是交易的一部分，不要试图避免每一次亏损，而应该专注于长期盈利。

总结

解决为什么期货设的止损每次打掉的问题，需要从多个方面入手，包括合理设置止损、控制仓位、优化交易策略以及保持良好的交易心态。只有综合考虑这些因素，才能有效降低止损频率，提高交易的成功率。

数据来源: 某知名期货交易平台公开数据